Довідкова інформація
Опис імпорту
Гривневе доручення
1. Формат iBank2. Для імпорту гривневого платіжного доручення необхідно:
- cтворити текстовий файл з будь-якою назвою
2. Заповнити файл, дотримуючись наступних правил форматування:
- перший рядок документа "Content-Type=doc/ua_payment"
- порожній рядок
- поля платіжного документа
- декілька платіжних документів повинні розділятися порожнім рядком
3. Готовий файл можна імпортувати з меню "Імпорт" гілки "Гривневе доручення".
Найменування Опис
DATE_DOC Дата документа (дд.мм.рррр)
NUM_DOC Номер документа
AMOUNT* Сума платежу
CLN_ACCOUNT* Рахунок платника
CLN_BANK_MFO* МФО банку платника
CLN_COUNTRY_CODE Код країни платника
RCPT_NAME* Найменування отримувача
RCPT_OKPO* ЄДРПОУ або ІПН код отримувача
RCPT_ACCOUNT* Рахунок отримувача
RCPT_BANK_MFO* МФО банку отримувача
RCPT_COUNTRY_CODE Код країни отримувача (заповнюється, якщо ЄДРПОУ отримувача дев’ять нулів)
RCPT_PASSP_SER Серія паспорта отримувача (заповнюється, якщо ЄДРПОУ отримувача десять нулів)
RCPT_PASSP_NUM Номер паспорта отримувача (заповнюється, якщо ЄДРПОУ отримувача десять нулів)
PAYMENT_DETAILS* Призначення платежу
VALUE_DATE Дата валютування (дд.мм.рррр)
* - обов’язкові для заповнення поля
1. Формат ІБІС. Для імпорту гривневого платіжного доручення необхідно:
- cтворити текстовий файл
- найменування файлу задається в форматі rddhhmmN.NNN, де "r" - незмінна латинська літера;
dd - дата створення документа, hhmm - часи та хвилини (будь-яке значення), NNNN - зовнішній код клієнта (надається банком) - кодування файла — СР 1125
2. Заповнити файл, дотримуючись наступних правил форматування:
- файл містить сукупність рядків - платіжних документів
- рядок містить поля, які розділяются символом "·" (ASCII-код 250)
- поля платіжного документа
- кожний платіжний документ має починатися з нового рядка
3. Готовий файл можна імпортувати з меню "Імпорт" гілки "Гривневе доручення".
Номер поля Опис
0* Службове поле - завжди "0"
1* Вид платіжного документа - завжди "1"
2 Номер документа
3 Дата документа (ррррммдд)
4* МФО банку платника
5* МФО банку отримувача
6* Рахунок платника
7* Рахунок отримувача
8* Сума платежу в копійках
9* Службове поле - завжди "0"
10* Найменування отримувача
11* Призначення платежу
12 Порожнє поле
13 Порожнє поле
14 Порожнє поле
15 Порожнє поле
16* ЄДРПОУ отримувача
17 Порожнє поле
* - обов’язкові для заповнення поля
Валютне доручення
1. Формат iBank2. Для імпорту влютного платіжного доручення необхідно:
- cтворити текстовий файл
2. Заповнити файл, дотримуючись наступних правил форматування:
- перший рядок документа "Content-Type=doc/ua_currency_payment"
- порожній рядок
- поля платіжного документа
- декілька платіжних документів повинні розділятися порожнім рядком
3. Готовий файл можна імпортувати з меню "Імпорт" гілки "Валютне доручення".
Номер поля Опис
AMOUNT* Сума платежу
AMOUNT_CURRENCY* Валюта платежу
CLN_ACCOUNT* Валютний рахунок клієнта
CLN_BNK_MFO* МФО банку клієнта
RCPT_NAME* Найменування бенефіціара
RCPT_ACCOUNT* Рахунок бенефіціара. Задається, якщо не заданий IBAN-код бенефіціара
RCPT_BNK_IBAN IBAN-код бенефіціара. Задається, якщо не заданий рахунок бенефіціара
RCPT_COUNTRY_CODE* Цифровий код країни бенефіціара
RCPT_COUNTRY* Країна бенефіціара
RCPT_CITY* Місто бенефіціара
RCPT_ADDR* Адреса бенефіціара
RCPT_BNK_BIC BIC/Кліринговий код банку бенефіціара
RCPT_BNK_BIC_TYPE Відповідний тип коду банку бенефіціара. Можливі значення:
SWIFT - якщо вказано BIC код
Порожнє поле - якщо вказано кліринговий код
RCPT_BNK_ACCOUNT* Рахунок банку бенефіціара
RCPT_BNK_NAME* Найменування банку бенефіціара
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE* Цифровий код країни банку бенефіціара
RCPT_BNK_COUNTRY* Країна банку бенефіціара
RCPT_BNK_CITY* Місто банку бенефіціара
RCPT_BNK_ADDR* Адреса банку бенефіціара
INTERMED_BNK_BIC BIC/Кліринговий код банку-посередника бенефіціара
INTERMED_BNK_BIC_TYPE Відповідний тип коду банку-посередника бенефіціара. Можливі значення:
SWIFT - якщо вказано BIC код
Пусте поле - якщо вказано кліринговий код
INTERMED_BNK_ACCOUNT Рахунок банку-посередника
INTERMED_BNK_NAME Найменування банку-посередника бенефіціара
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE Цифровий код країни банку-посередника
INTERMED_BNK_COUNTRY Країна банку-посередника
INTERMED_BNK_CITY Місто банку-посередника
INTERMED_BNK_ADDR Адреса банку-посередника
PAYMENT_DETAILS* Призначення платежу
EXPENSE_TYPE* Тип витрат та комісій. Можливі варіанти:
- за рахунок платника
- за рахунок бенефіціара
- за рахунок платника і бенефіціара
COMMISSION_BNK_MFO МФО банку для списання комісії. Заповнюється, якщо обрано варіант "за рахунок платника і бенефіціара (SHA)" і "за рахунок платника (OUR)"
EXPENSE_ACCOUNT Рахунок клієнта для списання комісії. Заповнюється, якщо обрано варіант "за рахунок платника і бенефіціара (SHA)" і "за рахунок платника (OUR)"
PAYMENT_SPEED Терміновість доручення. Можливі варіанти:
- Звичайний
- Терміновий
- Строковий (використовується, якщо жоден тип не вказан)
PAYMENT_ADDED_INFO Додаткова інформація
CLN_EMPLOYEE_FIO ПІБ уповноваженого співробітника компанії
CLN_EMPLOYEE_PHONE Номер телефону уповноваженого співробітника
NUM_DOC Номер документа
DATE_DOC Дата документа (дд.мм.рррр)
OPCODE Код операції
CURRENCY_DATE Дата валютування (дд.мм.рррр)
* - обов’язкові для заповнення поля
Зарплатна відомість
1. Формат iBank2. Для імпорту зарплатної відомості необхідно:
- cтворити текстовий файл з будь-якою назвою
2. Заповнити файл, дотримуючись наступних правил форматування:
- перший рядок документа "Content-Type=doc/pay_sheet"
- порожній рядок
- поля відомості
- реквізити співробітників групуються блоками параметрів з унікальним порядковим номером. Найменування полів
починається з CARD_HOLDERS.N, де N - порядковий номер.
3. Готовий файл можна імпортувати з меню "Імпорт" гілки "Зарплатна відомість".
Найменування Опис
DATE_DOC Дата документа (дд.мм.рррр)
NUM_DOC Номер документа
PAYER_ACCOUNT* Рахунок для списання коштів за основною сумою відомості та коштів за РКО
PAYER_BANK_MFO* МФО банку, де відкрито рахунок PAYER_ACCOUNT
PAYER_COMMISSION_ACCOUNT** Рахунок для списання коштів за РКО
PAYER_COMMISSION_BANK_MFO** МФО банку, де відкрито рахунок PAYER_COMMISSION_ACCOUNT
ONFLOW_TYPE* Вид нарахування
VALUE_DATE Дата валютування
PERIOD Період нарахування
CARD_HOLDERS.N.CARD_NUM* Номер карткового рахунку
CARD_HOLDERS.N.CARD_HOLDER ПІБ утримувача картки
CARD_HOLDERS.N.CARD_HOLDER_INN* ІПН утримувача картки
CARD_HOLDERS.N.CARD_HOLDER_AMOUNT* Сума нарахування
* - обов’язкові для заповнення поля
** - поля обов’язкові для заповнення тільки якщо для обраного виду нарахування задана можливість вказувати окремий рахунок для списання коштів за РКО
1. Формат DBF. Для імпорту зарплатної відомості необхідно:
- cтворити DBF файл з будь-якою назвою
2. Заповнити файл, дотримуючись наступних правил форматування:
- файл має містити 4 поля (стовпця даних);
- поля відомості
3. Готовий файл можна імпортувати з меню "Імпорт" гілки "Зарплатна відомість".
Найменування Опис
ACCT_CARD* Номер карткового рахунку
FIO ПІБ утримувача картки
ID_CODE* ІПН утримувача картки
SUMA* Сума нарахування
* - обов’язкові для заповнення поля
Купівля валюти
1. Формат iBank2. Для імпорту заяви на купівлю валюти необхідно:
- cтворити текстовий файл з будь-якою назвою
2. Заповнити файл, дотримуючись наступних правил форматування:
- перший рядок заяви "Content-Type=doc/ua_currency_purchase"
- порожній рядок
- поля валютної заяви
- декілька заяв повинні розділятися порожнім рядком
3. Готовий файл можна імпортувати з меню "Імпорт" гілки "Купівля валюти".
Найменування Опис
DATE_DOC Дата документа (дд.мм.рррр)
NUM_DOC Номер документа
CLN_EMPLOYEE_FIO ПІБ уповноваженого співробітника
CLN_EMPLOYEE_PHONE Телефон уповноваженого співробітника
TRANSFER_KIND* Варіант перерахування гривні для купівлі валюти. Можливі значення:
- Доручаємо уповноваженому банку списати
- Зобов’язуємося перерахувати самостійно
PURCHASE_REASON* Підстава для купівлі валюти
BNK_MFO* МФО уповноваженого банку
CURRENT_ACCOUNT* Поточний гривневий рахунок клієнта
SALE_SUM Сума гривень, що продається
SALE_ACCOUNT* Транзитний рахунок
SALE_BNK_MFO* МФО банку для продажу гривень
PURCHASE_SUM* Сума валюти, що купується
PURCHASE_CURRENCY* Буквений код (USD, EUR та ін.) іноземної валюти, що купується
PURCHASE_RATE_KIND* Варіант вибору курсу купівлі валюти. Можливі значення:
- за курсом уповноваженого банку
- за курсом
PURCHASE_RATE Курс купівлі. Заповнюється, якщо обрано варіант за курсом
PURCHASE_ACCOUNT* Рахунок для зарахування валюти
PURCHASE_BNK_MFO* МФО банку для зарахування валюти
COMMISSION Комісійна винагорода банку(%)
RETURN_ACCOUNT* Рахунок для повернення гривень
RETURN_BNK_MFO* МФО банку для повернення гривень
FUND_ACCOUNT* Рахунок для пенсійного сбору
FUND_BNK_MFO* МФО банку для пенсійного сбору
EXPERIENCE_DATE Термін дії заяви
AMOUNT_KIND* Варіант зазначення суми купівлі. Можливі значення:
- у сумі
- еквівалент суми
CURRENCY_DATE Дата валютування
* - обов’язкові для заповнення поля
Продаж валюти
1. Формат iBank2. Для імпорту заяви на продаж валюти необхідно:
- cтворити текстовий файл з будь-якою назвою
2. Заповнити файл, дотримуючись наступних правил форматування:
- перший рядок заяви "Content-Type=doc/ua_currency_sale"
- порожній рядок
- поля валютної заяви
- декілька заяв повинні розділятися порожнім рядком
3. Готовий файл можна імпортувати з меню "Імпорт" гілки "Продаж валюти".
Найменування Опис
DATE_DOC Дата документа (дд.мм.рррр)
NUM_DOC Номер документа
CLN_EMPLOYEE_FIO ПІБ уповноваженого співробітника
CLN_EMPLOYEE_PHONE Телефон уповноваженого співробітника
SALE_PURPOSE Мета продажу
SALE_KIND* Варіант перерахування суми продажу. Можливі значення:
- 0 - доручаю банку списати
- 1 - зобов’язуюсь перерахувати
BNK_MFO* МФО уповноваженого банку
SALE_SUM* Сума валюти, що продається
SALE_ACCOUNT* Валютний рахунок клієнта для списання іноземної валюти, що продається
SALE_CURRENCY* Буквений код (USD, EUR та ін.) іноземної валюти, що продається
SALE_BNK_ACCOUNT* Транзитний рахунок. Заповнюється, якщо обрано варіант зобов’язуюсь перерахувати
SALE_RATE_KIND* Варіант вибору курсу продажу валюти. Можливі значення:
- за курсом уповноваженого банку
- за курсом
SALE_RATE Курс продажу. Заповнюється, якщо обрано варіант за курсом
PURCHASE_SUM Сума гривень, що купується
PURCHASE_ACCOUNT* Рахунок для зарахування гривень
PURCHASE_BNK_MFO* МФО банку для зарахування гривень
RETURN_ACCOUNT* Рахунок для повернення валюти
COMMISSION Комісійна винагорода банку(%)
EXPERIENCE_DATE Термін дії заяви
CURRENCY_DATE Дата валютування
* - обов’язкові для заповнення поля
Конвертація валюти
1. Формат iBank2. Для імпорту заяви на конвертацію валюти необхідно:
- cтворити текстовий файл з будь-якою назвою
2. Заповнити файл, дотримуючись наступних правил форматування:
- перший рядок заяви "Content-Type=doc/ua_currency_convert"
- порожній рядок
- поля валютної заяви
- декілька заяв повинні розділятися порожнім рядком
3. Готовий файл можна імпортувати з меню "Імпорт" гілки "Конвертація валюти".
Найменування Опис
DATE_DOC Дата документа (дд.мм.рррр)
NUM_DOC Номер документа
CLN_EMPLOYEE_FIO ПІБ уповноваженого співробітника
CLN_EMPLOYEE_PHONE Телефон уповноваженого співробітника
PURCHASE_REASON* Підстава для обміну валюти
TRANSFER_KIND* Варіант перерахування суми. Можливі значення:
- доручаємо банку списати
- зобов'язуємося перерахувати
BNK_MFO МФО* МФО уповноваженого банку
SALE_SUM Сума валюти, що продається. Задається, якщо не задана сума валюти, що купується
SALE_ACCOUNT* Рахунок для списання валюти, що продається
SALE_CURRENCY* Буквений код (USD, EUR та ін.) іноземної валюти, що продається
SALE_BNK_ACCOUNT* Банківський рахунок для продажу валюти
SALE_RATE_KIND* Варіант вибору курсу обміну валюти. Можливі значення:
- за курсом уповноваженого банку
- за курсом
SALE_RATE Курс обміну. Заповнюється, якщо обрано варіант за курсом
PURCHASE_SUM Сума валюти, що купується. Задається, якщо не задана сума валюти, що продається
PURCHASE_ACCOUNT* Рахунок для зарахування валюти, що купується
PURCHASE_CURRENCY* Буквений код (USD, EUR та ін.) іноземної валюти, що купується
COMMISSION_ACCOUNT* Гривневий рахунок для списання комісії
RETURN_ACCOUNT* Рахунок для повернення валюти
COMMISSION Комісійна винагорода банку(%)
COMMISSION_BNK_ACCOUNT Гривневий рахунок банку для зарахування комісії. Задається, якщо вказано процент комісії
EXPIRY_DATE Термін дії заяви
CURRENCY_DATE Дата валютування
* - обов’язкові для заповнення поля
Довідники
1. Формат iBank2. Для імпорту довідника отримувачів необхідно:
- cтворити текстовий файл з будь-якою назвою
2. Заповнити файл, дотримуючись наступних правил форматування:
- перший рядок заяви "Content-Type=ref/recipient"
- порожній рядок
- поля довідника отримувачів
- декілька записів довідника повинні розділятися порожнім рядком
3. Готовий файл можна імпортувати з меню "Імпорт" гілки "Отримувачі".
Найменування Опис
RCPT_INN* ЄДРПОУ або ІПН код отримувача
RCPT_NAME* Найменування отримувача
RCPT_ACCOUNT* Рахунок отримувача
RCPT_BANK_BIC* Код банку отримувача
PAYMENT_DETAILS Призначення платежу
* - обов’язкові для заповнення поля
1. Формат iBank2. Для імпорту довідника бенефіціарів необхідно:
- cтворити текстовий файл з будь-якою назвою
2. Заповнити файл, дотримуючись наступних правил форматування:
- перший рядок заяви "Content-Type=ref/beneficiar"
- порожній рядок
- поля довідника отримувачів
- декілька записів довідника повинні розділятися порожнім рядком
3. Готовий файл можна імпортувати з меню "Імпорт" гілки "Бенефіціари".
Найменування Опис
RCPT_NAME* Найменування бенефіціара
RCPT_ACCOUNT* Рахунок бенефіціара
RCPT_BNK_IBAN IBAN-код бенефіціара
RCPT_COUNTRY_CODE* Цифровий код країни бенефіціара
RCPT_COUNTRY* Країна бенефіціара
RCPT_CITY* Місто бенефіціара
RCPT_ADDR* Адреса бенефіціара
RCPT_BNK_BIC BIC/Кліринговий код банку бенефіціара
RCPT_BNK_BIC_TYPE Відповідний тип коду банку бенефіціара. Можливі значення:
SWIFT - якщо вказано BIC код
Порожнє поле - якщо вказано кліринговий код
RCPT_BNK_ACCOUNT Рахунок банку бенефіціара
RCPT_BNK_NAME* Найменування банку бенефіціара
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE* Цифровий код країни банку бенефіціара
RCPT_BNK_COUNTRY* Країна банку бенефіціара
RCPT_BNK_CITY Місто банку бенефіціара
RCPT_BNK_ADDR Адреса банку бенефіціара
INTERMED_BNK_BIC BIC/Кліринговий код банку-посередника
INTERMED_BNK_BIC_TYPE Відповідний тип коду банку-посередника. Можливі значення:
SWIFT - якщо вказано BIC код
Пусте поле - якщо вказано кліринговий код
INTERMED_BNK_ACCOUNT Рахунок банку-посередника
INTERMED_BNK_NAME Найменування банку-посередника
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE Цифровий код країни банку-посередника
INTERMED_BNK_COUNTRY Країна банку-посередника
INTERMED_BNK_CITY Місто банку-посередника
INTERMED_BNK_ADDR Адреса банку-посередника
* - обов’язкові для заповнення поля
Опис експорту
Типові помилки
"Помилка при збереженні файлу" під час експорту Виписки, Оборотів, Отримувачів, Бенефіціарів у браузері Internet Explorer. Необхідно на вкладці "Безпека" вибрати пункт "Довірені сайти" та додати посилання https://ibank2.ua до списку.
1С:Підприємство
Що потрібно для початку роботи?
Рекомендуємо спочатку звернутися до обслуговуючого банку та отримати інформацію щодо умов підключення модуля.
Чи можна встановити модуль «iBank 2 UA для 1С:Підприємства» на кілька робочих місць з 1С?
Так, кількість робочих місць не обмежена.
Наше підприємство має декілька розрахункових рахунків у різних банках. Чи потрібно нам встановлювати модуль «iBank 2 UA
для 1С:Підприємства» окремо для кожного банку?
Ні, один модуль може використовуватися для роботи одразу з декількома банками.
Мій банк надає послуги Internet-Банкінгу на платформі «iBank 2 UA», у мене є ключі на токені «iBank 2 Key»,
але підключення з 1С не працює. У чому може бути причина?
Можливі варіанти:
- ваш банк ще не надає таку послугу - уточніть інформацію у банку або зверніться до нас по електронній пошті;
- банк не включив надання послуги для вашого підприємства - зверніться до банку;
- при створенні «профілю» в 1С некоректно вказані налаштування підключення до проксі - детальніше дивіться в інструкції.
Чи зможу я підтверджувати платежі за допомогою одноразових паролів?
Так, напряму із 1С можна підтверджувати документи одноразовими паролями (кодами підтвердження), отриманими у вигляді SMS
або сформованими OTP-токенами.
Чи можна повністю відмовитися від подальшого використання Internet - банкінгу та PC- банкінгу?
Internet-Банкінг та PC-Банкінг можуть знадобитися для роботи з валютними документами, зміни налаштувань моніторингу та т.п.
Відповідь на моє запитання відсутня. Що робити?
Ви можете відправити своє запитання електронною поштою. Рекомендується вказати найменування вашого підприємства і
обслуговуючий банк, щоб ми могли вирішувати ваше запитання спільно з банком.